내일의 부 투자 매뉴얼 : 주식이 멘탈게임인 이유

투자 매뉴얼

https://iot-lab.tistory.com/70

내일의 부 - 투자 매뉴얼

공황  종료

2021년 4월 19일 까지 추가 -3%가 뜨지않아 공황 종료됨

날짜	종가	상승률
2021년 5월 24일	13,659.38	1.40%
2021년 5월 25일	13,661.17	1.41%
2021년 5월 26일	13,738.00	0.59%
2021년 5월 27일	13,736.28	-0.01%
2021년 5월 28일	13,748.74	0.09%
2021년 6월 1일	13,736.48	-0.09%
2021년 6월 2일	13,756.33	0.14%
2021년 6월 3일	13,614.51	-1.03%
2021년 6월 3일	13,814.49	1.47%
2021년 6월 7일	13,881.72	0.49%

★★★마지막 -3% 시점

날짜	종가	하락율
2021년 3월 18일	13,116.17	-3.02%

공황이 끝나는 시점

• 2021년 4월 19일

-30% 지점

• 나스닥 6872.03p 지점에서 매수

현재 시가총액 순위

1위 : 애플

2위 : 마이크로소프트

1위 애플과 2,3위의 시가총액이 10%이상 차이나면 애플 주식만 가져가는 것이 매뉴얼임

(계산법) : (1등 주식 - 2등 주식) / 1등 주식

조던의 생각

출처 JD부자연구소 카페 : http://cafe.daum.net/jordan777

JD 부자연구소

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주식이 멘탈게임인 이유

 

<뉴욕마켓워치> 투자자 관망 속 주가 혼조·국채↓달러↓

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4151228 

<뉴욕마켓워치> 투자자 관망 속 주가 혼조·국채↓달러↓ - 연합인포맥스

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 126.15포인트(0.36%) 하락한 34,630.24로 장을 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 3.37포인트(0.08%) 떨어진 4,226.52를, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 67.23포인트(0.49%) 오른 13,881.72로 거래를 마쳤다.

 

어제 나스닥지수는 0.49% 올랐지만 S&P500지수는 0.08%, 다우존스 지수는 0.36% 떨어졌다.

 

메인 이슈 : 경기민감주 오르지 않는 이유

 

나스닥은 지난주 고용보고서가 66만 명 예상했으나 그보다 적게 나오면서 인플레이션 우려가 덜어졌다.

그래서 나스닥은 이틀 연속으로 올랐다.

그러나 경기민감주가 많은 가치주 위주인 다우존스 지수는 떨어졌다.

 

어제 재닛옐런 재무장관은 금리 이야기를 꺼냈다.

 

한편 앞서 옐런 장관은 지난 주말 블룸버그와 인터뷰에서 "금리가 약간 더 높아진 환경이 오더라도 사회적인 관점과 연준의 관점에서 플러스일 것"이라고 말했다.

 

원래 금리는 연준이 해야할 얘기인데 행정부에서 감놔라 배놔라 하고 있다.

아마도 옐런의장은 연준이 하기 어려운 얘기를 자신이 대신해주고 있는 것은 아닌가 보인다.

소위 밑밥을 깔아 놓고 혹시나 연준이 주장하는 일시적인 물가상승이 아니라면 테이퍼링을 해야 하는데 그 부담을 덜어주려는 의도라 볼 수 있다.

 

그렇다면 현재의 물가가 연준이 주장하는 일시적인 현상일까? 아니면 옐런 의장이 얘기하는 인플레이션 우려 때문일까?

 

유가가 어제 70불에 미치지 못하고 떨어졌다.

왜 떨어졌을까?

이유는 소비가 그에 미치지 못하고 있기 때문이다.

 

중국 생산자물가지수(PPI) <전년 대비>

https://kr.investing.com/economic-calendar/chinese-ppi-464

중국 생산자물가지수(PPI) <전년 대비>

 

 

중국의 생산자 물가지수는 바닥을 기다가 2021년 2월을 기점으로 올라가고 있다.

원인은 유가, 구리 등 원자재가 올라가 가격 부담 때문에 올라가고 있다.

 

중국 소비자물가지수(CPI) <전년 대비>

https://kr.investing.com/economic-calendar/chinese-cpi-459

중국 소비자물가지수(CPI) <전년 대비>

그러나 중국의 소비자 물가지수는 작년 11월 이전까지 올랐다가 오히려 떨어지고 있다.

이 얘기는 글로벌 공급부족 때문에 원자재 가격은 오르나 수요가 따라주지 못한다는 얘기다.

즉 사람들의 소비는 그렇게 늘어나고 있지 않다는 얘기다.

 

이러면 원자재는 비싸지 소비는 없지 만드는 사람 입장에서는 원자재 올랐으니 원자재 오른 원가를 가격에 전가 시킬 수 없게 된다.

비싸게 팔면 사람들이 안 사기 때문이다.

따라서 올랐던 원유, 철강, 구리 등 산업재들이 더 이상 오르지 않고 있다.

 

구리 선물 - 2021년 7월 (HGN1)

https://kr.investing.com/commodities/copper

구리 선물 가격 - Investing.com

 

구리 선물 가격은 작년 10월이 정점이었고 이후 지속적으로 떨어지고 있다.

 

철광석 - (TIOc1)

https://kr.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures

철광석 가격 - Investing.com

철광석의 가격은 2021년 5월 12일을 기점으로 떨어지고 있다.

 

포스코의 주가추이를 보자.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%ED%8F%AC%EC%8A%A4%EC%BD%94+%EC%A3%BC%EA%B0%80 

포스코 주가 - Google 검색

포스코 주가는 5월 11일 409,500원이 정점이었고 이후 17% 조정받아서 6월 8일 현재 338,500원이다.

 

종합해 보면 이렇다.

 

결론 : 

1. 원자재 슈퍼 사이클 이런 것 없다.

2000년대 초반 왔던 원자재 슈퍼사이클은 중국이 2001년 WTO에 들어오면서 세계의 공장이 되었고 중국의 노예노동력을 이용해 전세계 물가를 획기적으로 낮추는 과정에서 원자재가 많이 필요했다.

그래서 올랐던 것이지만 현재는 그만큼의 소비수요가 없다.

 

2. 경기민감주 이젠 고점이다.

경기 민감주로 갈아타라고 했지만 사실은 여행을 제외한 대부분의 경기민감주 이미 끝이 나고 있다고 보인다.

이젠 성장주로 갈아타야 한다.

 

1) 서브 이슈 : 주식이 멘탈게임인 이유

 

요즘 한국시장을 보면 코스피는 역사상 최고치를 가고 있는데 내가 가지고 있는 종목은 오르지 않는다.

이유는 무엇일까?

 

바로 경기민감주 위주의 순환매 장세이기 때문이다.

즉 비인기 종목들이 돌아가면서 올라가고 있기 때문이라는 얘기다.

 

앞에서 보았듯이 원자재 슈퍼사이클이 온다고 해서 포스코가 올라가는듯 하더니 17%나 떨어지고 어제는 두산중공업 주가가 올라간다.

무려 한 달 만에 144%가 올랐다.

 

왜 올랐을까?

소형 원자로 때문에 올랐다.

앞으로 수소경제가 되려면 수소를 뽑아내야 하는데 수소를 뽑아내는 방법은 천연가스 개질 방법이 최선이다.

그러나 소형원자로로 뽑아내는 것이 수소를 뽑아내는데 가장 친환경적이고 효율적이다.

 

그리고 한미 정상회담 이후 한미 양국의 공동진출 합의 때문에 오르기도 했다.

사실 원전의 로열티는 미국에 있기 때문에 한국에서 원전수주를 할 때마다 미국이 로열티를 가지고 간다.

따라서 한국이 탈원전을 하고 싶어해도 쉽게 할 수 없다.

게다가 웨스팅하우스 문제 때문에 일본, 미국이 사실상 원전을 손 놓을 상태에서 원전선진국은 프랑스, 한국, 중국 뿐이다.

그런데 인도에서 원전 100기를 건설하려고 하는데 밀어줄 나라가 프랑스나 중국일까?

아니다.

한국이다.

따라서 한국은 원전을 포기할 수 없다. 

그러나 오늘은 12%나 떡락하고 있다.

 

이렇게 떨어지면 고점에 산 개미들은 어떻게 해야 할까?

공포가 몰려올 것이다.

왜냐하면 두산중공업은 2010년에 무려 7만8천원까지 갔던 주식이 현재 28,000원이기 때문이다.

그것도 올라서다.

그래서 두산중공업을 한국의 게임스탑이라 한다.

 

미국은 다른가?

비트코인이 7만 불까지 갔지만 현재는 3만 5천불이고 게임스탑이 그 뒤를 잇더니 이제는 AMC다.

AMC는 한국의 개미들이 지난달 최고로 많이 산 종목이다.

 

원인은 양적완화로 많이 풀린 돈일 수도 있고 20대들이 주식을 코인처럼 해서일수도 있다.

 

이런 주식을 따라잡아 수익을 낼 수 있는 방법이 있을까?

외국인 따라하기 투자방법이 있다.

외국인의 비중이 높아지면 따라서 샀다가 개미의 비중이 높아지면 파는 방식이다.

그러나 대부분의 개미들은 이런 순환매장에서 고점에 물리기 십상이다.

 

이런 장에서 개미들이 돈을 잃는 이유는 무엇인가?

외국인들이 어느 한 종목을 작업을 지속적으로 산다면 어떻게 될까?

주가를 올릴 수 있다.

그러다가 개미들이 따라오면 그때부터 팔면 수익이 남는 것이다.

 

어떤 슈퍼개미는 시가총액이 작고 저평가된 우량종목을 발굴한다고 한다.

그리고 자금이 있으니 꾸준히 산다고 한다.

1년 이상

그러면 주가가 꾸준히 상승한다.

그러다가 개미들이 붙어서 더 상승하기 시작하면 그 때부터 판다.

그런데 슈퍼개미가 팔때부터 금감원에서는 주가조작으로 조사를 한다.

그래서 자신은 우량종목을 꾸준히 산것 뿐인데 억울하다고 했다.

 

외국인이나 슈퍼개미나 마찬가지다.

자금이 있으면 시세조작이 가능하다.

 

개미들은 우량주는 신경 안 쓴다.

비트코인, 게임스톱, AMC, 두산중공업 같이 화끈하게 오르는 종목에 올라탄다.

그리고 대부분 고점에 물린다.

 

고점에 물리면 대책은 무엇인가?

팔거나 버티는 전략이다.

 

팔면 손해가 확정되니 대부분 버티기에 들어간다.

그러나 두산중공업같이 10년간 떨어지면 어떻게 되는가?

소위 멘탈이 가출한다.

이런 경우 물타기는 쥐약이다.

왜냐하면 언제 오를지 모르고 사실 오를지도 확실하지 않기 때문이다.

그래서 계좌에 돈을 더 넣지도 빼지도 않고 방치한다.

 

그리고 이런 등락이 심한 주식에 큰 돈을 넣을 수 있을까?

아니다.

큰 돈을 넣었다가 크게 떨어지면 안 되니 처음에는 조금만 넣어둔다.

그러다가 오르면 점점 큰 금액을 넣고 심지어 레버리지까지 쓴다.

그러다가 결국 고점에 물린다.

레버리지를 썼다가 심하게 떨어지면 결국 마진콜(반대매매)을 당할수도 있다.

 

주식이 왜 멘탈게임인가?

오를 때는 멘탈을 잡을 필요가 없다.

그러나 떨어질 때는 멘탈을 잡아야 한다.

호모 사피엔스는 손실을 볼 때 마음의 고통이 더 심하기 때문이다.

 

떨어질 때 왜 멘탈이 나갈까?

단지 마음의 고통이 심하기 때문일까?

아니다.

떨어져도 올라온다는 믿음만 있다면 멘탈이 나가지 않는다.

그러나 떨어져도 올라온다는 믿음이 없다면 갈등하게 된다.

여기서 손절을 해야 하나? 아니면 일시적으로 떨어지는 것이니 물타기를 해야 하나?

그러나 손절보다는 존버나 물타기를 택한다.

그리고 더 큰 손실에 빠진다.

 

떨어질 때 멘탈이 나가지 않으려면 어떻게 해야 할까?

세계1등 주식을 사면 된다.

 떨어지면 물타기 하면 된다.

왜냐하면 언젠가 오를 것이기 때문이다.

1등 주식이 지속적으로 떨어지면 세계경제는 망하기 때문이다.

1등 주식이 그래도 지속적으로 떨어지면 2등과 순위바꿈을 한다.

그러니 갈아타면 된다.

망할 이유가 없다.

그러니 떨어질 때 멘탈이 나가지 않는다.

 

결론 : 밈주식은 재미로 소액만 하자.

떨어질 때 멘탈이 나가지 않고 부자가 되려면 1등 주식을 꾸준히 장기투자해야 한다.

 

1) 매뉴얼 :

1. 세계1등 주식은 전고점대비 -2.5% 떨어질 때마다 10%씩 팔면서 리밸런싱을 하다가 나스닥 -3%가 뜨면 말뚝을 박는다.

자세한 내용은 제이디부자연구소 다음카페를 참조하라.

 

2) 전제 : 세계 1등 주식은 우상향 한다.

 

위의 상황은 매뉴얼일뿐이다.

따를 사람은 따르고 참고할 사람은 참고하기만 하면 된다.

주식을 사고 파는 것의 모든 책임과 이득은 자신에게 있다.

 

매뉴얼을 지키다가 포모(주식을 판 가격보다 오를 것에 대한 두려움)가 두렵다면 매뉴얼을 지키지 말고 -3%때 판 가격이나 리밸런싱 때 판 가격보다 단 1불이라도 떨어졌다면 전량 매수하라.

 

JD 부자연구소

소장 조던

http://cafe.daum.net/jordan777

 

JD부자연구소 인강 사이트 (구글에서 제이디 부자연구소 검색)

PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp

 

JD부자연구소 유튜브

https://www.youtube.com/channel/UCJN8yfW2p6Gd8-wZ04pGAkg

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