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투자/내일의 부 - 투자 매뉴얼

내일의 부 투자 매뉴얼 : 비트코인이 오르는 이유(feat : 중국 헝다 사태)

롤리와 포포 2021. 10. 12. 14:17

투자 매뉴얼

https://iot-lab.tistory.com/70

 

내일의 부 - 투자 매뉴얼

내일의 부 책을 읽고 저자가 얘기하는 매뉴얼대로 투자를 할려고 투자 매뉴얼을 정리해봅니다. 결국 가장 좋은 선택은 미국 주식이다. 그것도 전세계 시가총액 1등 주식이다. 주가는 올라가고 ��

iot-lab.tistory.com

공황  종료

2021년 4월 19일 까지 추가 -3%가 뜨지않아 공황 종료됨

날짜 종가 상승률
2021년 9월 28일 14,546.7 -2.83%
2021년 9월 29일 14,512.4 -0.24%
2021년 9월 30일 14,448.6 -0.44%
2021년 10월 1일 14,566.7 0.82%
2021년 10월 4일 14,255.5 -2.14%
2021년 10월 5일 14,433.8 1.25%
2021년 10월 6일 14,501.9 0.47%
2021년 10월 7일 14,654.0 1.05%
2021년 10월 8일 14,579.5 -0.51%
2021년 10월 11일 14,486.2 -0.64%

★★★마지막 -3% 시점

날짜 종가 하락율
2021년 3월 18일 13,116.17 -3.02%

공황이 끝나는 시점

  • 2021년 4월 19일

-30% 지점

  • 나스닥 6872.03p 지점에서 매수

현재 시가총액 순위

1위 : 애플

2위 : 마이크로소프트

1위 애플과 2,3위의 시가총액이 10%이상 차이나면 애플 주식만 가져가는 것이 매뉴얼임

(계산법) : (1등 주식 - 2등 주식) / 1등 주식

조던의 생각

출처 JD부자연구소 카페 : http://cafe.daum.net/jordan777

 

JD 부자연구소

부동산 및 해외 주식 넘버1카페

cafe.daum.net

비트코인이 오르는 이유(feat : 중국 헝다 사태)

 

<뉴욕마켓워치> 유가 급등·인플레 우려…주가↓·달러↑

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4170977 

 

<뉴욕마켓워치> 유가 급등·인플레 우려…주가↓·달러↑ - 연합인포맥스

(뉴욕=연합인포맥스) 국제경제부= 11일(미국 시간) 뉴욕증시는 유가가 크게 오르면서 인플레이션 우려가 강화돼 하락했다.다우존스30산업평균지수는 전거래일보다 0.72% 하락했고, 스탠더드앤드

news.einfomax.co.kr

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 250.19포인트(0.72%)하락한 34,496.06으로 장을 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 30.15포인트(0.69%) 떨어진 4,361.19를, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 93.34포인트(0.64%) 하락한 14,486.20으로 거래를 마쳤다.

 

어제는 나스닥이 0.64%, S&P500지수는 0.69%, 다우존스 지수는 0.72% 하락했다.

3대지수 모두 하락했다.

 

메인 이슈 : 비트코인이 오르는 이유(feat : 중국 헝다 사태)

 

요즘 암호화폐가 무섭게 치고 올라가고 있다.

이것에 대한 이유는 물론 현재 벌어지고 있는 일들의 퍼즐을 맞춰보자.

 

암호화폐 '脫중국' 러시…2주 만에 21곳 철수

https://www.hankyung.com/economy/article/2021101194211

 

암호화폐 '脫중국' 러시…2주 만에 21곳 철수

암호화폐 '脫중국' 러시…2주 만에 21곳 철수, 암호화폐 A to Z

www.hankyung.com

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난달 말 중국당국이 암호화폐에 대한 전면적인 단속 방침을 밝힌 뒤 최소 21개의 관련 기업이 중국 시장을 떠났다고 지난 9일 보도했다.

 

중국의 암호화폐 기업이 중국을 떠나고 있다.

 

중국 인민은행은 지난달 24일 발표한 통지문에서 “암호화폐 관련 업무 활동은 불법적인 금융 활동에 속한다”고 규정했다. 비트코인, 이더리움, 테더 등을 거명하며 법정화폐와 암호화폐의 교환 업무, 암호화폐 간 교환 업무 등을 법에 따라 엄격히 금지하고 형사 책임을 추궁할 것이라고 밝혔다.

 

중국이 암호화폐를 9월 24일 단속한다고 하자 비트코인은 떨어지기 시작했다.

그러나 9월 28일 42,000달러를 찍고 반등하기 시작해 현재 58,000달러에 육박했다.

이 기사의 중요 내용은 바로 다음에 나온다.

 

인민은행은 해외 암호화폐거래소가 중국 거주자에게 서비스를 제공하는 행위 역시 불법으로 못 박았다.

해외 암호화폐거래소 중국 거주자 서비스 제공금지 이것이 핵심이다.

 

왜 중국거주자에게 서비스를 제공하는 해외 암호화폐 거래소 얘기를 했을까?

 

헝다 다음은 이 기업들? 中부동산업계 ‘파산 도미노’ 우려

https://www.chosun.com/international/international_general/2021/10/11/LS653XHM6NGSXG3UU3R2DNGRUA/

 

헝다 다음은 이 기업들? 中부동산업계 ‘파산 도미노’ 우려

헝다 다음은 이 기업들 中부동산업계 파산 도미노 우려

www.chosun.com

지난해 8월 중국 당국이 제시한 세 가지 기준은 자산 대비 부채 비율이 70%를 넘으면 안 되고, 시가총액 대비 부채 비율은 100% 미만이어야 하며, 단기 차입금 대비 보유 현금은 1배 이상이어야 한다는 것이다.

 

헝다가 위기에 빠진 것은 위의 3가지 기준을 충족하지 못했기 때문이다.

그래서 중국당국은 헝다를 시범케이스 삼아 조지고 있는 중이다.

그런데 헝다 이외에도 도미노로 터지고 있다.

 

신용평가사 피치에 따르면 광저우푸리가 1년 안에 상환해야 할 부채는 520억 위안(약 9조 9000억 원)이지만 현재 보유한 현금 자산은 290억 위안(약 5조3500억 원)에 불과하다.

 

중국 부동산회사 '모던 랜드'도 2970억 부채 상환 연기 요청

https://newsis.com/view/?id=NISX20211012_0001610192&cID=10101&pID=10100 

 

중국 부동산회사 '모던 랜드'도 2970억 부채 상환 연기 요청

[서울=뉴시스] 강영진 기자 = 헝다그룹 이외에 '모던 랜드'라는 중국 부동산기업이 오는 25일이 만기인 2억5000만달러(약 2970억원)에 달하는 부채 상환을 연기해 줄 것을 투자자들에게 요청하고 있

www.newsis.com

헝다그룹 이외에 '모던 랜드'라는 중국 부동산기업이 오는 25일이 만기인 2억5000만달러(약 2970억원)에 달하는 부채 상환을 연기해 줄 것을 투자자들에게 요청하고 있다고 미국 CNN이 11일(현지시간) 홍콩발로 보도했다.

 

광저우 푸리외에도 모던 랜드도 부채상환 연기를 요청했다는 소식이다.

즉 중국 정부는 부동산 구조조정을 2020년 8월 하려고 시작했고 그 문제가 최근에 헝다사태로 이어졌다.

그런데 헝다의 구조조정을 시작하면 다른 부동산 기업들도 도미노로 터질 것이 뻔하기 때문에 암호화폐라는 퇴로를 막은 것이다.

왜냐하면 부동산 구조조정은 앞으로의 대세다.

그런데 부동산 구조조정을 하면 앞으로 부동산가격 폭락할 것이고 채권은 휴지조각이 될 것이다.

그렇다고 중국에 투자할 기업은 딱히 없다.

왜냐하면 중국 내수주인 알리바바, 텐센트 등도 공동부유라는 이름으로 조지고 있기 때문이다.

그러니 중국의 부자들은 언제 자신의 자산이 날아갈지 모른다.

그렇다고 달러로 바꿔서 해외로 나갈 수도 없다.

따라서 위안화를 비트코인으로 바꿔서 해외로 송금하고 해외에서 찾을 셈이었다.

그런데 중국 정부에서 비트코인을 불법화하면서 이러한 시도는 막힌 셈이다.

 

中 '규제 태풍' 마카오 상륙…카지노 업체 시총 22조 날아갔다

https://www.joongang.co.kr/article/25007850#home

 

中 '규제 태풍' 마카오 상륙…카지노 업체 시총 22조 날아갔다

마카오 카지노 업체 6곳의 주가를 추종하는 블룸버그인텔리전스 마카오도박종합 지수는 15일 23% 폭락했다. 외환중개업체 오안다의 에드워드 모야 시장분석가는 "마카오에 대한 중국의 감독 강

www.joongang.co.kr

블룸버그 통신 등에 따르면 마카오 특구정부는 지난 14일 밤 ‘카지노 산업법’ 개정안을 공개하고 15일부터 45일 동안 의견을 수렴한다고 밝혔다.

 

중국 현지인의 카지노 업체 주식 보유지분을 확대하는 내용도 담겼다. 마카오 정부는 카지노 사업 면허 발급 조건 등도 들여다보겠다고 밝혔다. 마카오에서 영업 중인 카지노 업체 6곳의 면허는 내년 6월 종료된다.

 

이러자 마카오에 투자중인 미국의 샌즈그룹은 이날 하루에만 하루에만 33% 폭락했다.

중국 고위층들은 마카오의 도박장에서 돈세탁을 했다.

중국 기업들이 중국 고위층에게 뇌물을 줄 때 마카오에 가서 VIP테이블을 따로 만들고 여기서 돈을 잃어주는 수법을 써서 돈을 준 것이다.

그냥 뇌물을 주면 이것은 나중에 사정의 빌미가 되기 때문에 마치 도박을 해서 잃은 것처럼 해서 말이다.

물론 마카오를 통한 해외송금을 이유로 9월 16일부터 규제를 한 것이 핵심이지만 말이다.

 

미 SEC 위원장, BTC ETF 승인 가능성 재차 언급 등

https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/09/928882/

 

미 SEC 위원장, BTC ETF 승인 가능성 재차 언급 등

미 SEC 위원장, BTC ETF 승인 가능성 재차 언급 코인데스크에 따르면 게리 겐슬러 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장이 29일(현지시간) 비트코인 ETF의 승인 가능성을 재차 언급했다. 그는 CME 선물 계약

www.mk.co.kr

코인데스크에 따르면 게리 겐슬러 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장이 29일(현지시간) 비트코인 ETF의 승인 가능성을 재차 언급했다.

 

시간대 별로 알아보자.

게리 겐슬러 SEC위원장은 29일 비트코인 ETF승인 가능성을 언급하며 비트코인의 떡상에 불을 붙였다.

 

파월 “암호화폐 금지할 생각 없다” 비트코인 10% 폭등

https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20211002/109521098/1

 

파월 “암호화폐 금지할 생각 없다” 비트코인 10% 폭등

비트코인이 10월을 맞아 10% 이상 폭등하는 등 암호화폐(가상화폐)가 일제히 급등하고 있다. 이는 Δ 제롬 파월 연준 의장이 “암호화폐를 금지할 생각이 없다”고 밝혔고, Δ 계…

www.donga.com

 

 

그런데 뜬금없이 10월 2일 파월 연준의장이 암호화폐를 금지할 생각이 없다고 하자 비트코인이 하늘로 날아가고 있다.

 

'월가 큰손' 소로스 펀드 “비트코인은 인플레 헤지수단 그 이상”

https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=75635 

 

'월가 큰손' 소로스 펀드 “비트코인은 인플레 헤지수단 그 이상” - 코인데스크 코리아

월가 거물 투자자 조지 소로스의 패밀리오피스가 일부 암호화폐(가상자산) 소유 사실과 함께 비트코인이 인플레이션 헤지(위험회피) 수단 이상으로 기능할 수 있다는 시각을 밝혔다. 5일(미국시

www.coindeskkorea.com

월가 거물 투자자 조지 소로스의 패밀리오피스가 일부 암호화폐(가상자산) 소유 사실과 함께 비트코인이 인플레이션 헤지(위험회피) 수단 이상으로 기능할 수 있다는 시각을 밝혔다.

 

그리고 조지 소로스가 뜬금없이 비트코인을 투자중이라고 밝혔다.

 

중국판 리먼사태 공포…세계증시 흔들​
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/09/905213/

 

중국판 리먼사태 공포…세계증시 흔들

빚 350조원 中헝다 파산설에 홍콩·유럽 이어 美·日도 출렁 시진핑 집값 규제 본격화하자 부동산 위축되며 유동성 악화

www.mk.co.kr

미국의 거물 투자자인 조지 소로스는 지난 6일 월스트리트저널(WSJ) 기고문에서 자산운용사 블랙록의 중국 투자를 확대한 것이 '비극적인 실수'라고 비판하면서 "블랙록의 펀드매니저들은 중국 부동산 시장에서 일어나고 있는 거대한 위기를 알고 있어야 한다"고 주장했다.

 

조지 소로스는 얼마전 블랙록의 중국 부동산 투자를 비극적인 실수라고 밝힌 투자자이다.

 

여기까지 봤을 때 미국은 중국의 부자들에게 이렇게 얘기하는 중이다.

중국의 부동산을 포함한 모든 자산은 중국 공산당에게 몰수되거나 파산하거나 헤어컷 당할 처지다.

그러니 한 시라도 빨리 돈을 비트코인으로 바꿔서 달러로 탈출해라.

어떤 방법이나 이유를 쓰던 말이다.

미국이 중국 부호들의 퇴로를 열어준 셈이다.

 

중국 부호들의 달러 탈출러시가 이어지면 중국은 달러가 말라 외환위기에 빠질 수도 있다.

 

아울러 유가가 급등하면서 인플레이션 우려가 커짐에 따라 안전자산인 달러 매수세도 부각됐다.
글로벌 에너지 부족 우려에 유가는 80달러대 고공 행진을 이어갔다.

 

유가가 80달러를 넘어섰다.

그런데 달러의 가치는 달러인덱스가 94를 넘어가면서 높다.

즉 달러의 가치가 높다는 얘기다.

원래 에너지의 가격이 높으면 달러의 가치가 낮아지는 것이 정상이나 달러의 가치도 같이 뛰는 것이다.

유가가 뛰면 미국의 셰일가스가 다시 생산재개되면서 공급이 쏟아지면 다시 낮아질 것이란 얘기가 있다.

그러나 미국 정부는 전략 비축유 방출을 검토하지 않고 있다는 소식에 오히려 유가가 더 뛰어오르고 있다.

 

美 원유생산 1위, 순수출국 등극…트럼프 '중동 사랑' 식었다

https://www.joongang.co.kr/article/23646025#home

 

美 원유생산 1위, 순수출국 등극…트럼프 '중동 사랑' 식었다

미국이 원유 수입량보다 수출량이 더 많은 ‘순수출국’이 되면서 글로벌 변수로 급부상하고 있다. 지난달 29일 미국 에너지정보국(EIA) 발표에 따르면 지난 9월 미국의 월간 원유 수출량은 전년

www.joongang.co.kr

미국이 이렇게 하는 이유는 미국도 산유국이기 때문이다.

산유국 뿐 아니라 세계 최대 석유수출국이기도 하다.

즉 높은 유가가 미국에 반드시 나쁜 것은 아니란 얘기다.

그리고 미국의 깊은 뜻은 호주발 시작된 중국의 에너지난을 더 부추기고 있는 중이다.

 

이제 겨울이 온다.

앞으로 중국은 난방을 해야 하기 때문에 더 석유, 석탄, 가스가 필요하다.

그래서 요즘 중국은 신호등도 꺼지고 철강회사 등의 조업중단도 이어지고 있다.

그러나 시진핑은 베이징 올림픽 때문에 미세먼지를 일으키는 석탄 발전을 줄여야 한다.

시진핑은 베이징 올림픽을 성공리에 마치고 내년에 시진핑의 영구집권을 꾀하고 있다.

그런데 그 시기에 중국의 부동산 구조조정, 에너지 위기 등이 맞물린 것이다.

 

그래서 중국은 위안화 가치를 낮추지 못하고 있다.

달러당 6.4 위안에서 움직이고 있다.

달러당 위안화 가치를 낮추면 원자재, 석유 등의 수입가격이 올라간다.

그러면 수입물가 상승으로 인플레이션이 일어난다.

그러니 위안화 가치를 쉽사리 낮출 수가 없다.

 

원자재 가격이 오르고(물가가 뛰고) 경기가 안 좋은 현상을 스테그플레이션이라 한다.

어쩌면 미국은 스테그플레이션을 기다리고 있는 것은 아닌가?

스테그플레이션의 해법은 금리인상이다.

즉 미국은 내년의 시진핑 영국집권을 염두에 두고 에너지 가격 폭등으로 물가상승, 달러가치 상승, 스테그플레이션 발발, 미국의 금리인상으로 중국을 망가뜨리려 하고 있는 것은 아닌가?

 

"집주인들 싸게 팔 생각없다" 42억 아리팍, 한달새 집값이…

https://www.hankyung.com/realestate/article/2021101195991

 

"집주인들 싸게 팔 생각없다" 42억 아리팍, 한달새 집값이…

"집주인들 싸게 팔 생각없다" 42억 아리팍, 한달새 집값이… , '품절株' 서울 아파트 신고가 행진 84㎡ 45억…거래절벽에도 팔리면 신고가 서울 모든 지역서 고공행진 '똘똘한 한채' 수요에 상승세

www.hankyung.com

서울 서초구 반포동 한강변에 있는 아크로리버파크에서 국민주택형으로 불리는 전용면적 84㎡가 45억원에 손바뀜했다. 지난달 초 42억원에 계약된 지 한 달여 만에 다시 신고가를 경신했다.

 

이런 뉴스가 자주 나오는 것은 안 좋다.

 

정부가 대출 제한, 세금 중과 등 각종 규제를 쏟아내면서 매물 잠김이 심화돼 가격 상승을 부추기는 현상이 지속되고 있다.

 

규제 때문에 집값은 올라가는데 매매 한건만 되어도 이렇게 신고가라며 신문에 자극적인 기사가 나오는 것이다.

그러면 지금이라도 영끌을 해서 사야 하나 고민을 하다가 무리해서 집을 사는 경우가 있다.

그런데 자본주의의 빚 시스템은 한 번은 개미 털기를 하고 간다는데 문제가 있다.

 

결론 : 지금의 중국부동산 위기와 비트코인과는 관계가 있으며 미국은 스테그플레이션을 일으켜 긴축을 하려는 의도가 보인다.

미국의 긴축은 중국의 부동산을 노린 것이지만 그로인해 한국을 비롯한 세계의 부동산도 같이 흔들릴 수 있다.

 

1) 매뉴얼 :

1. 세계1등 주식은 전고점대비 -2.5% 떨어질 때마다 10%씩 팔면서 리밸런싱을 하다가 나스닥 -3%가 뜨면 말뚝을 박는다.

자세한 내용은 제이디부자연구소 다음카페를 참조하라.

 

2) 전제 : 세계 1등 주식은 우상향 한다.

 

위의 상황은 매뉴얼일뿐이다.

따를 사람은 따르고 참고할 사람은 참고하기만 하면 된다.

주식을 사고 파는 것의 모든 책임과 이득은 자신에게 있다.

 

매뉴얼을 지키다가 포모(주식을 판 가격보다 오를 것에 대한 두려움)가 두렵다면 매뉴얼을 지키지 말고 -3%때 판 가격이나 리밸런싱 때 판 가격보다 단 1불이라도 떨어졌다면 전량 매수하라.

 

JD 부자연구소

소장 조던

http://cafe.daum.net/jordan777

 

JD부자연구소 인강 사이트 (구글에서 제이디 부자연구소 검색)

PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp

 

JD부자연구소 유튜브

https://www.youtube.com/channel/UCJN8yfW2p6Gd8-wZ04pGAkg

 

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