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투자/내일의 부 - 투자 매뉴얼

내일의 부 투자 매뉴얼 : 대체자산 하락의 전조?

롤리와 포포 2021. 8. 10. 17:02

투자 매뉴얼

https://iot-lab.tistory.com/70

 

내일의 부 - 투자 매뉴얼

내일의 부 책을 읽고 저자가 얘기하는 매뉴얼대로 투자를 할려고 투자 매뉴얼을 정리해봅니다. 결국 가장 좋은 선택은 미국 주식이다. 그것도 전세계 시가총액 1등 주식이다. 주가는 올라가고 ��

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공황  종료

2021년 4월 19일 까지 추가 -3%가 뜨지않아 공황 종료됨

날짜 종가 상승률
2021년 7월 23일 14,837.0 1.04%
2021년 7월 26일 14,840.7 0.03%
2021년 7월 27일 14,660.6 -1.21%
2021년 7월 28일 14,762.6 0.70%
2021년 7월 29일 14,778.3 0.11%
2021년 7월 30일 14,672.7 -0.71%
2021년 8월 2일 14,681.1 0.06%
2021년 8월 3일 14,761.3
 0.55%
2021년 8월 4일 14,780.5
 0.13%
2021년 8월 5일 14,835.8 -0.40%
2021년 8월 9일 14,860.2 0.16%

★★★마지막 -3% 시점

날짜 종가 하락율
2021년 3월 18일 13,116.17 -3.02%

공황이 끝나는 시점

  • 2021년 4월 19일

-30% 지점

  • 나스닥 6872.03p 지점에서 매수

현재 시가총액 순위

1위 : 애플

2위 : 마이크로소프트

1위 애플과 2,3위의 시가총액이 10%이상 차이나면 애플 주식만 가져가는 것이 매뉴얼임

(계산법) : (1등 주식 - 2등 주식) / 1등 주식

조던의 생각

출처 JD부자연구소 카페 : http://cafe.daum.net/jordan777

 

JD 부자연구소

부동산 및 해외 주식 넘버1카페

cafe.daum.net

대체자산 하락의 전조?

 

<뉴욕마켓워치> 매파색 짙어진 연준…주가 혼조·국채↓·달러↑

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4161744 

 

<뉴욕마켓워치> 매파색 짙어진 연준…주가 혼조·국채↓·달러↑ - 연합인포맥스

(서울=연합인포맥스) 국제경제부 = 9일(미 동부시간) 뉴욕증시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 우려에 따른 글로벌 경기 둔화 우려가 재부각되며 혼조세를 보였다.미국 국채가격은 하락

news.einfomax.co.kr

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 106.66포인트(0.30%) 하락한 35,101.85로 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 4.17포인트(0.09%) 떨어진 4,432.35를 나타냈고, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 24.42포인트(0.16%) 오른 14,860.18로 장을 마감했다.

 

어제 나스닥만 0.16% 올랐고 S&P500과 다우존스 지수는 0.09%, 0.3% 떨어졌다.

 

메인 이슈 : 대체자산 하락의 전조?

 

금요일에 고용지표가 좋게 나와 나스닥 떨어지고 경기 민감주 올랐다.

그러나 어제는 델타변이 확산 때문에 경기민감주 떨어지고 나스닥은 소폭 올랐다.

그냥 혼조라는 얘기다.

하루는 나스닥 오르고 하루는 경기민감주 오르면서 미세하게 꾸준히 오르는 중이다.

 

다만 눈에 띄는 지표가 있다.

금값이다.

1800불 오가던 금값이 1700불대로 급락했다.

1720불대까지 떨어졌다가 1736불 정도에서 머물고 있다.

무려 100불 가까이 떨어졌다.

 

전에도 금값이 이렇게 떨어진 적이 있다.

2011년 9월이다.

당시 고점이 8월에 1900불 가량 되었다.

그러다가 9월에 금값이 급락했다.

당시에 양적완화로 달러화가 약세에 머물며 금에 자금이 몰릴 때였다.

그러다가 금값이 갑자기 고점을 찍고 급락하기 시작했다.

 

왜 금값이 떨어졌을까?

연준은 2011년 9월 21일 4000억 달러 규모의 오퍼레이션 트위스트를 실시했다.

오퍼레이션 트위스트는 장기국채를 사들이고 단기국채를 팔면서 장기국채 수익률을 끌어 내리는 공개시장 조작방법이다.

 

왜 이런 오퍼레이션 트위스트를 할까?

안전자산이 아닌 위험자산에 투자하려면 장기금리가 낮아져야 한다.

그래서 장기국채를 연준이 시장에서 사들이면 장기 국채 금리가 낮아지고 자연스레 시장에서는 주식과 같은 위험자산으로 투자가 몰리게 된다.

그러나 연준의 실제 목적은 금값을 잡으려는데 있었다.

오퍼레이션 트위스트를 하자 이자 한 푼 안 주는 금값이 1900불에서 20% 떨어져 1600불까지 갔다.

그리고 미국정부는 금의 선물거래 증거금을 21%로 올려 버렸다.

그러자 금은 재차 하락했다.

 

금 재앙의 날 2012년 4월 12일 금요일

1600불까지 떨어진 금은 2012년 4월까지 추가로 하락하지 않았다.

왜냐하면 중국, 인도 등에서 금을 사재기 했기 때문이다.

그러자 연준은 선물시장이 아닌 현물시장에서 금값을 잡으려 했다.

연준은 2012년 4월 12일 금요일 금 100톤을 현물시장에 던져 버렸다.

금 가격은 대폭락했고 이어 연준은 2시간 후에 300톤을 현물시장에 다시 던졌다.

그러자 하루에 1470달러까지 떨어졌다.

그리고 수시로 연준은 금 현물을 대량 매도했다.

금은 더 폭락했고 2015년 12월 금값은 1118불까지 떨어져 바닥을 찍었다.

 

2015년 12월 15일 연준의 금리인상

그리고 연준은 2015년 12월 15일 FOMC 회의 후 0~0.25%이던 기준금리를 처음으로 0.25%~0.5%까지 올렸다.

그제서야 바닥을 찍은 금값은 1200불을 넘어 다시 오르기 시작했다.

더 이상 연준이 금값을 신경 안 쓸 때 금이 올라간 것이다.

즉 주식이 떨어지면 금이 오르고 금이 떨어지면 주가가 올라가는 것이 아니라는 얘기다.

안전자산인 달러의 위협인 금은 연준에 의해서 컨트롤되고 있다는 얘기다.

 

연준은 왜 금값을 잡으려 할까?

달러가치를 지키려 하기 때문이다.

테이퍼링과 기준금리를 올리면 달러가치가 올라가겠지만 아직 미국의 경제는 체력을 회복하기 전이다.

따라서 달러가치가 낮을 때 금과 같은 대체자산에 몰리면 곤란하다.

왜냐하면 바이든 정부에서 인프라 추가부양책 등을 쓰려고 하고 있기 때문이다.

그러려면 더 많은 미국의 국채를 찍어서 채권시장에서 자금 조달을 해야 한다.

그런데 이 때 달러는 휴지가 된다.

반면에 금과 같은 안전자산으로 시장수요가 몰리면 새로 찍어내야 할 채권입찰에 흥행이 저조하게 된다.

그러면서 10년 물 국채 수익률이 급등하면 성장주식 떨어지고 주택경기 활황인데 이자율 올라가면서 바로 주택경기 꺾이기까지 한다.

이러면 미국은 최악의 상황으로 가는 것이다.

따라서 달러의 대체자산인 금값을 잡아 놓을 필요가 있다.

이렇게 금값이 떨어지자 안전자산 선호심리가 바로 비트코인으로 몰렸다.

그래서 비트코인 가격이 올라가고 비트코인 가격이 올라가자 비트코인 거래소인 코인베이스 가격이 오르고 비트코인을 가지고 있는 테슬라 주가가 뛰었다. 

 

금본위제로 돌아가자는 얘기가 있다.

그러나 미국입장에서는 안 될 말이다.

 

1. 공황이 반복된다.

왜냐하면 금본위제는 필연적으로 공황을 만들어낸다.

금은 세계경기가 발전하는것보다 더 적게 채굴된다.

따라서 금본위제로 돌아가면 금을 쟁여놓고 돈을 찍어내야 하는데 세상이 발전하는 속도에 비해 시중에 돈이 모자라게 되어 있다.

돈이 시중에 돌지 않으면 공황이 오게 된다.

따라서 금본위제 당시에는 10년마다 공황이 반복되었다.

그러니 금본위제로 돌아간다면 금채굴량 때문에 공황이 반복된다. 

 

2. 중국, 러시아에 유리하다.

금은 미국이 8100톤 중국이 4000톤, 독일 3400톤 IMF2800톤, 이탈리아 2500톤, 프랑스 2400톤, 러시아 2200톤 등이 있다.

중국은 1100톤 정도가 있다고 공식발표 했으나 이보다 4배는 더 많은 4000톤 정도가 있을 것으로 보았다.

그런데 중국의 2017년 1월말 금보유량은 약 1만 9500톤으로 추정된다.

그러니 중국의 정부분 4000톤을 빼면 1만 5500톤이 된다.

금은 중국이 더 많이 가지고 있으며 중국이 매년 14%에 상당하는 370톤을 캐내고 있다.

그러니 금본위제로 돌아가면 기축통화국은 바로 중국이 되는 것이다.

 

미국이 달러를 종이로 찍어내면 되는데 미쳤다고 금본위제로 돌아갈까?

그럴 일은 절대 없다.

 

향후 전망은?

금의 현재 가격인 1700불도 꽤나 높은 가격이다.

따라서 추가로 하락할 여지가 크다.

아마도 양적완화를 끝내고 기준금리를 올릴 때쯤 되어야 미국은 자신의 기초체력이 돌아왔다고 생각할 것이다.

기준금리를 올리는 것은 절대 주식에 나쁘지 않다.

왜냐하면 기준금리를 올릴정도로 경기가 좋다는 얘기다.

따라서 기준금리를 올릴 때까지 금값을 연준이 찍어 누를 가능성이 크다.

왜냐하면 경기를 살리기 위해서는 더 많은 국채를 찍어내야 하는데 금이나 비트코인과 같은 대체자산이 올라가면 국채를 파는데 차질이 생기기 때문이다.

그러니 금값은 언제가 바닥일지 모른다.

따라서 기준금리를 연준이 올릴 때까지 금을 헤지수단으로 써서는 안 된다.

예를 들어 기준금리 올리기 전까지 나스닥 -3%가 떴다고 주식 팔고 금을 사면 안 된다는 얘기다.

 

결론 : 금요일에 급락한 금값을 비롯한 달러 대체자산이 떨어지는 전조인지는 아직 확실하지 않다.

다만 미국은 국채를 앞으로도 대규모로 찍어내야 하는만큼 달러 대체자산인 금이나 비트코인 등에 투자하면 안 된다.

연준은 다른 것 사지 말고 미국주식을 사라고 말하지 않는가?

연준에 맞서지 말자.

 

1) 매뉴얼 :

1. 세계1등 주식은 전고점대비 -2.5% 떨어질 때마다 10%씩 팔면서 리밸런싱을 하다가 나스닥 -3%가 뜨면 말뚝을 박는다.

자세한 내용은 제이디부자연구소 다음카페를 참조하라.

 

2) 전제 : 세계 1등 주식은 우상향 한다.

 

위의 상황은 매뉴얼일뿐이다.

따를 사람은 따르고 참고할 사람은 참고하기만 하면 된다.

주식을 사고 파는 것의 모든 책임과 이득은 자신에게 있다.

 

매뉴얼을 지키다가 포모(주식을 판 가격보다 오를 것에 대한 두려움)가 두렵다면 매뉴얼을 지키지 말고 -3%때 판 가격이나 리밸런싱 때 판 가격보다 단 1불이라도 떨어졌다면 전량 매수하라.

 

JD 부자연구소

소장 조던

http://cafe.daum.net/jordan777

 

JD부자연구소 인강 사이트 (구글에서 제이디 부자연구소 검색)

PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp

 

JD부자연구소 유튜브

https://www.youtube.com/channel/UCJN8yfW2p6Gd8-wZ04pGAkg

 

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